军工板块拉升,军工潜力股近期走强
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盘面上，中船系、航母、大飞机等军工概念涨幅居前，同时大豆、玉米、转基因等农业概念穿插其中，共同占据了板块涨幅榜前十五，不过板块表现虽
大家好，昨日主赛道引领大涨，今日相关概念行情重归休整，涨一天休一天的行情似乎已成常态，消息刺激下，军工异军突起，领涨两市，似乎有成为主赛道的潜质。今日两市超1.29万亿的成交量，继续活跃，创指调整幅度略大，沪指最小，整体表现正常，就趋势而言，创指依然最强。目前行情仍是主热点主赛道提供的主赚钱效应，关注的焦点依然是科技新能源，另外看国防军工能否有上升至主赛道的潜质。
盘面上，中船系、航母、大飞机等军工概念涨幅居前，同时大豆、玉米、转基因等农业概念穿插其中，共同占据了板块涨幅榜前十五，不过板块表现虽强，但涨停个股数量不多，给整体盘面提供的赚钱效应也不如科技新能源的强烈。所以相比主赛道的话，这两大板块更弱一些，是主赛道休整时的辅线而已，但若能再有利好刺激其高度，军工会有望成为新的主赛道可能，就强势性而言，新能源相关概念的涨停股数量依然最多。
板块热点及个股方面看，早盘最强的是芯片，因为思普瑞大幅高开，开盘后快速涨停，芯朋微和芯原股份大幅拉高，东软载波从绿盘翻红，兆驰股份、联创电子、大港股份先后封板，东软载波很快也封住了 20%的涨停，芯原股份也封板 20%，但芯朋微却冲高回落，芯原股份也反复炸板没能回封，军工板块随后接力芯片拉升。
中国海防率先滑翔式拉升，通裕重工最早封板 20%，但4分钟就炸板回落，随后航天彩虹、中国海防、中国船舶相继封板，新研股份封住 20%涨停，中航电子涨停没能封住。没有特别强的主流板块，各概念都出来争夺资金关注，美锦能源涨停带动氢能源，同飞股份受益封板 20%，王府井和首商股份合并，王府井率先涨停，首商股份却反复开板。
当新能源调整，市场仿佛失去了方向，但别急，明天就是周五，本周的节奏是一三五上涨，二四调整，明天是否能按照涨跌规律？如果没能上涨，是否会引起新一轮调整，从锂电池和新能源车走势来看，昨天涨停的大市值票，比亚迪和天齐锂业都没有溢价，早盘涨停的诺德股份，尾盘前打开涨停，今天下午江特电机的涨停，尾盘竞价还遭遇抢跑。
另外，继教育培训、电子游戏后，昨天消息面上，酒精、生长激素、电子烟等也加入到被批判的行列，白酒板块早盘倔强了一会，就又跌下去了，而激素大佬长春高新直接被按倒底板上摩擦。整体来看，相关的利空倒是显现出来了，而个人认为的“利好”并没有反映到三胎概念上，只能再观察下，本身就是等待政策落地发酵的题材，不急于一时。全天走势中，也就军工板块硬气，军工股集体走高，虽然午后有所回落，但放量上涨的趋势性走强形态还是不错的。
最后，上证指数依然稳定在年线上方，3500-3510点一带依然是上方阻力，也是目前20日均线和前期震荡箱体下轨的位置。而创业板指数强势震荡，坚守在3500点大关和所有短期均线之上，短期一旦新高后有顶背离可能。所以，A股指数存在遇阻回落、冲高回调的可能，操作上以控仓，高抛低吸为主。
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入围混改试点翻开发展新篇章 军工板块迎来“拐点”再度走强
军工股早盘大涨，截至发稿，新劲刚、通达动力、西仪股份、航天动力、欣龙控股涨停，通达股份涨逾9%。消息面上，经由发展和改革委员会(以下简称发改委)牵头审批的第三批混改试点相关企业，正在逐步揭开面纱。31家第三批混改试点企业中，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家。
方正证券表示，2018年军工领域的混合所有制改革有望在完善现代企业制度、转换经营机制、提要企业运营效率等方面进一步取得实质性突破，推动军工企业长期持续向好发展。
业绩方面，八成军工上市公司中报环比预增。随着军改的落地，军工企业的订单回升，行业的业绩也持续向好。据数据统计，截止7月18日，按中信行业分，有31家国防军工上市公司披露了业绩预告，其中22家公司预喜，占比达70.96%。具体来看，“预喜”的公司分别为“预增”4家，“略增”13家，“续盈”3家，“扭亏”2家。
东兴证券近期研报中提到，近期支撑军工板块持续走强的三点逻辑：一是军工中报业绩有可能超出市场预期；二是军事科技符合市场对“自主可控”的迫切期待；三是市场认识到军工产业逆周期、抗风险和防御品种的特征。
华创证券表示，站在策略角度，从历史上看，在期限利差走阔、短端利率带动长端利率下行的流动性改善预期驱动之下，军工板块历来是市场反弹表现较好的板块之一。核心军品是极少数基本面不受去杠杆、地产调控等宏观不确定性影响的板块之一，同时，核心军品龙头公司今明两年基本面有望迎来反转“拐点”，且是中长期前景不断强化的“核心资产”。
天风证券指出， 军工板块配置或迎向上突破拐点。7 月20 日基金2018 年中报持仓情况已全部披露完毕。我们根据86 只军工股票池计算并分析了主动型基金以及股票基金总体(主动+被动)在Q2 对板块的重仓配置情况，特征有二：(1)总体来看军工板块仍处在低配阶段：其中主动型基金为-0.88%低配，全部基金(主动+被动)为-0.44%低配。(2)相比市场对军工的标配比例，板块配置拐点已现：主动型基金配置同比增长了0.06pct，全部基金(主动+被动)配置同比增长了0.16pct。
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